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三棵樹擬定增募資不超過4億元,用于補充公司流動資金! 2020/04/14 14:35:00   來源:中國防水報道

4月13日,三棵樹(603737)發布公告稱,公司擬非公開發行股票不超過5,793,742股(含本數),發行價格為69.04元/股,募集資金總額不超過40,000萬元(含發行費用),扣除發行費用后用于補充流動資金。


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本次非公開發行A股股票的發行對象為三棵樹控股股東、實際控制人洪杰。截至預案公告日,洪杰直接持有122,861,528股公司股票,占公司股本總額比例為65.97%,并擔任公司董事長、法定代表人,為公司關聯方。公告稱,本次發行后,洪杰先生持有公司的股份比例將會進一步提高,仍為公司的控股股東及實際控制人。


針對本次非公開發行的背景,三棵樹表示


一是涂料行業正處在蓬勃發展階段。中國是全球最大的涂料消費國之一,建筑涂料市場規模巨大。根據《中國涂料行業“十三五”規劃》,按產量年均增長5%計算,預計2020涂料行業總產量達到2,200萬噸。目前,國內新房及老房存量眾多,裝修需求持續增加,且在各級政府政策指引下,老舊小區改造持續不斷推進,市場空間可觀。同時,隨著我國人口數量以及城鎮化率的上升,未來基礎設施建設及房地產行業能給涂料市場帶來更大的需求。前述因素將推動涂料行業持續蓬勃發展。


二是涂料行業市場集中度不斷提高,龍頭企業份額持續提升。我國涂料市場集中度較低,在消費升級驅動下,我國涂料行業步入整合發展階段,市場份額逐漸向具有品牌優勢的企業集中,渠道建設的重要性也日漸突出。隨著行業內企業并購日益增多,涂料行業競爭加劇、行業集中度不斷提高。隨著消費者品牌化消費趨勢日趨明顯,中小涂料企業因銷售渠道不夠完善、品牌知名度低、產品研發投入不足等不利因素影響而被市場逐步淘汰。小型下游涂裝企業數量將進一步減少,市場集中度將進一步提高。公司作為具備較強研發實力和較大產能規模的國內龍頭企業,將在行業集中度提升的過程中進一步提高自身市場份額,鞏固市場地位。


針對本次非公開發行的目的,三棵樹表示


一是為業務發展提供充足的資金保障。公司業務規模逐年擴大,公司對營運資金的需求日益旺盛,需要充足的流動資金支持主營業務的持續增長。公司擬通過本次非公開發行募集資金,增強公司的流動資金實力,以滿足公司各項業務領域發展所帶來的資金需求,為公司持續發展提供有力保障,并進一步促進主營業務平穩健康發展,提升公司市場占有率。


二是降低公司資產負債率,增強抗風險能力。近年來,隨著公司快速發展,公司負債規模也逐漸擴大。截至2019年12月31日,公司合并報表口徑總資產規模為56.75億元,總負債規模為38.39億元,資產負債率達到67.64%,略高于同行業平均水平。目前,公司資產負債率水平相對較高,本次非公開發行有利于增強公司資本實力,降低資產負債率,減少財務費用,改善公司財務狀況,提高公司抗風險能力。


近年來,新增基礎設施建設、新增地產投資、新房裝修及存量房二次裝修共同驅動公司業務快速發展,業務規模不斷增長,公司的經營性負債水平及資產負債率均有所增加。截至2017年末、2018年末和2019年末,公司資產負債率分別為46.44%、57.82%和67.64%,略高于可比公司平均水平。同時,截至2017年末、2018年末和2019年末,公司有息負債規模分別為0.9億元、3.66億元及11.13億元,增長較快。三棵樹表示,通過本次非公開發行項目補充流動資金,可有效降低公司的資產負債率,有利于提高公司償債能力及資金實力,從而優化公司財務結構,增強公司抗風險能力。

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